Comptabilisation des flux : Saisir et intégrer les relevés bancaires, assurer le rapprochement bancaire et lettrer les comptes de trésorerie.
Suivi des encaissements : Enregistrer les règlements clients (virements, chèques, LCR) et assurer leur suivi en comptabilité.
Gestion des paiements : Préparer et mettre en paiement les factures fournisseurs dans le respect des échéanciers et des procédures de validation internes.
Process de financement : Participer au suivi des lignes de crédit, des cautions bancaires ou des besoins en fonds de roulement (BFR).
Reporting : Contribuer à l'élaboration des états de reporting de trésorerie (position de cash journalière, prévisions de trésorerie).
Déploiement d'outil : Participer activement à la mise en place d'un nouveau logiciel de trésorerie (TMS - Treasury Management System).
Support projet : Aide au paramétrage, tests de récupération de données (reprises de soldes), et rédaction de modes opératoires pour les futurs utilisateurs.
Formation : Étudiant(e) en Bac+3 à Bac+5 (DCG, Master Comptabilité/Contrôle/Audit, École de Commerce option Finance).
Compétences techniques :
Maîtrise des bases de la comptabilité générale et de la logique "débit/crédit".
Très bonne maîtrise d'Excel (recherches V, tableaux croisés dynamiques).
Une première approche d'un ERP ou d'un logiciel comptable est un plus.
Soft Skills :
Rigueur et fiabilité : Vous manipulez des données financières sensibles qui exigent une précision totale.
Intégrité : Respect strict des procédures de sécurité et de confidentialité.
Curiosité : Intérêt marqué pour les outils informatiques et l'optimisation des processus.
| Contrat | : | Stage |
|---|---|---|
| Durée du contrat | : | 4 mois |
| Lieu de la mission | : | Val-de-Marne Rungis cedex |
| Poste(s) disponible(s) | : | 1 |
| Poste de cadre | : | Suivant Profil |
| Début de la mission | : | 06/05/2026 |
| Secteur | : | Comptabilité, Gestion, Finances |
